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总账系统特点简介:
一、系统简介
总账系统适用于各类企业、行政事业单位进行凭证处理、账簿查询、账务结转、损益调整、往来管理、系统维护等各种操作。
二、功能摘要
(一)凭证管理
用户根据需要建立高效账务系统。科目级次和科目长度可任意设置,凭证检查条件自由确定,录入分录可逐条检查,也可以最后一次检查,系统自动提示分录的出错信息,这样加强了凭证的及时检查控制,确保凭证正确无误。
通过凭证摘要、科目的代码和汉字的模糊查询技术,极大地提高了凭证的录入速度;可自动显示科目的最新余额及预算金额;通过窗口切换,实现了从凭证到明细账再到总账的快速查询。
系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额,无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换,操作界面简洁流畅。
凭证查询条件可自由设置,查询方案可保存,多层查询条件嵌套处理,查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式可自由定义。
月末过账自动完成,凭证汇总级次任意设置。
灵活的打印设置功能,字体自由设置。
提供模式凭证功能。
为证券、金融等特殊行业提供凭证的双敲审核功能,为企业内部控制提供科目计息功能。
(二)账簿管理
提供全部账簿的引出功能、格式自定义功能
提供明细账、数量金额明细账、核算项目明细账的连续预览、打印功能, 节纸打印功能
提供总分类账、明细分类账、多栏账等账簿的套打功能
提供总分类账查询,并实现从总账查询到明细账查询、凭证查询的一体化。
提供各类明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账各种账簿查询。提供账簿跨年度查询。
任意设置多栏账栏目,提供核算项目的多栏账设置功能,实现各种输出格式,自定义输出栏目和格式,满足不同层次的管理需求。
提供核算项目分类总账和核算项目明细账,用于业绩考核和客户管理等。
打印输出灵活设置,可自定义行高、列宽,账页每页打印的行数以及账簿字体的设置,提供套打功能。
(三)报表
提供各类报表输出,科目余额表可根据科目级次分级列示,自定义报表格式灵活,形式多样。
日报表每天提供财务状况和资金运作资料,为高层领导提供及时动态财务信息,也可提供一段期间内的变动情况,提供趋势变动。
提供核算项目明细资料和项目余额,以项目为中心进行各类项目管理。
提供核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项组合表,可保存设置方案,提供集团式多角度决策分析。
提供科目利息计算表,方便对资金进行时间价值的管理。
提供调汇历史信息表,全面掌控汇兑收益与汇兑损失。
(四)月末处理
自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
自动完成期末外汇调整,结转汇兑损益,生成转账凭证。
提供自动转账处理,可设置多种转账方案。
自动结转损益。
(五)往来管理
提供自动按余额核销功能。
提供往来对账单业务,随时和往来单位进行往来核对,保证往来账项金额准确。
提供往来账项账龄分析表,了解账龄结构,制订货款催收政策和资金计划。
(六)系统维护
提供各种系统资料维护,如设置会计科目及科目的相关属性、核算币别、结算方式、核算项目、凭证字、计量单位的设置等;针对不同的行业,可设置不同的辅助资料,如工业版与商业版的资料就不同;可设定系统的核算参数,如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分账制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。
输出账表
总分类账
明细分类账
数量金额总账
数量金额明细账
多栏账
核算项目分类总账
核算项目明细账
核算项目余额表
核算项目明细表
核算项目汇总表
核算项目组合表
科目余额表
试算平衡表
日报表
科目利息计算表
调汇历史情况表
账龄分析表
往来对账单